【資料圖】

基金凈值是指當(dāng)前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額，即每份基金單位的凈資產(chǎn)價值，其計算公式為：基金單位凈值=總凈資產(chǎn)/基金份額。由于基金持有的股票和債券基本上每個交易日的價格都會發(fā)生變化，因此單位凈值也會變化。

無論哪一種基金，在初次發(fā)行時即將/基金總額分成若干個等額的整數(shù)份，每一份即為一個“基金單位”。在基金的運作過程中，基金單位價格會隨著基金資產(chǎn)值和收益的變化而變化。

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