新華財(cái)經(jīng)北京6月15日電 數(shù)據(jù)顯示，目前消費(fèi)主題增強(qiáng)指數(shù)基金主要有5只。截至2023年6月13日，多只基金年內(nèi)凈值下跌，5只基金平均收益率約-2.93%。其中，招商基金、天弘基金旗下產(chǎn)品跑贏業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)。

分析發(fā)現(xiàn)，消費(fèi)主題增強(qiáng)指數(shù)基金的收費(fèi)費(fèi)率存在較大差異。易米基金、西藏東財(cái)基金、方正富邦基金旗下產(chǎn)品的管理費(fèi)率偏高。此外，天弘基金、方正富邦基金產(chǎn)品向投資者收取指數(shù)許可使用費(fèi)。

【資料圖】

5只基金跟蹤指數(shù)差異較大，重倉股差別明顯。以東財(cái)消費(fèi)電子指數(shù)增強(qiáng)為例，該基金2023年一季度末積極投資股票市值占基金資產(chǎn)凈值的8.71%。該基金前五大積極投資股票一季度末以來股價(jià)均有下滑，表現(xiàn)欠佳。

年內(nèi)平均回報(bào)-2.93%，西藏東財(cái)基金、易米基金跑輸基準(zhǔn)較多

截至2023年6月13日（下同），基金全稱中帶有“消費(fèi)”字樣的增強(qiáng)指數(shù)基金主要有5只（初始基金口經(jīng)），合計(jì)規(guī)模超過25億元。其中，招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)規(guī)模最大，超過20億元，其他基金規(guī)模相對(duì)較小，均不足2億元。

圖1：消費(fèi)主題增強(qiáng)指數(shù)基金年內(nèi)收益率

2023年年初至今，多只消費(fèi)主題增強(qiáng)指數(shù)基金出現(xiàn)凈值下跌，5只基金平均收益率約-2.93%。

東財(cái)消費(fèi)電子指數(shù)增強(qiáng)A年內(nèi)收益率為2.73%，在5只基金中回報(bào)率相對(duì)較高。同期，該基金跑輸業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)4.83個(gè)百分點(diǎn)，是5只基金中超額收益最低的產(chǎn)品。該基金追蹤的指數(shù)為國(guó)證消費(fèi)電子主題指數(shù)，今年以來上漲7.9%。

易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A在年初以來凈值下跌4.82%，跑輸業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)2.47個(gè)百分點(diǎn)。該基金追蹤指數(shù)為國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)。

超越基準(zhǔn)收益率最高的產(chǎn)品為招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)A，跑贏業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)1.07個(gè)百分點(diǎn)。

方正富邦基金、西藏東財(cái)基金等管理費(fèi)率較高

消費(fèi)主題增強(qiáng)指數(shù)基金的收費(fèi)費(fèi)率存在較大差異。

圖2：消費(fèi)主題增強(qiáng)指數(shù)基金費(fèi)率

5只產(chǎn)品管理費(fèi)率集中在0.6%-1..2%，其中易米基金、西藏東財(cái)基金、方正富邦基金旗下產(chǎn)品的管理費(fèi)率為1.2%，天弘基金產(chǎn)品管理費(fèi)率最低，為0.6%。

5只基金的托管費(fèi)率在0.05%-0.2%區(qū)間，易米基金的托管費(fèi)率最低。

另外，天弘基金、方正富邦基金產(chǎn)品向投資者收取指數(shù)許可使用費(fèi)，費(fèi)率分別為0.02%、0.016%，其他產(chǎn)品不收取。

追蹤不同指數(shù)，積極投資比例差異較大

5只基金中，天弘基金、易米基金追蹤國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)，其他3只追蹤的指數(shù)都不一樣。2023年一季度末，各基金的重倉股差異較大，其中五糧液的出現(xiàn)頻率較高。

圖3：消費(fèi)主題增強(qiáng)指數(shù)基金2023年一季度末前五大重倉股

從積極投資角度來看，招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)、東財(cái)消費(fèi)電子指數(shù)增強(qiáng)、天弘國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)的積極投資股票市值分別占基金資產(chǎn)凈值的14.73%、8.71%、1.93%，其他2只基金未披露具體情況。

以東財(cái)消費(fèi)電子指數(shù)增強(qiáng)為例，該基金2023年一季度末的股票持倉占基金總資產(chǎn)的92.21%，其中積極投資部分占基金資產(chǎn)凈值的8.71%。

圖4：東財(cái)消費(fèi)電子指數(shù)增強(qiáng)積極投資前五大股票

2023年一季報(bào)顯示，該基金報(bào)告期末的積極投資的前五名股票分別為紫光國(guó)微、納思達(dá)、斯達(dá)半導(dǎo)、復(fù)旦微電、飛榮達(dá)。報(bào)告期末以來，該基金的前五大積極投資股票股價(jià)均有下滑，紫光國(guó)微、納思達(dá)、斯達(dá)半導(dǎo)跌幅超過20%。

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編輯：羅浩

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